您当前的位置:岩茶新闻>财经>中海惠裕纯债债券型发起式 证券投资基金(LOF)分红公告

中海惠裕纯债债券型发起式 证券投资基金(LOF)分红公告

发布时间:2019-12-01 16:20:22 阅读量:2334

公告发布日期:2019年9月25日

1.基本信息公告

注:(1)根据基金合同的规定,每股基金份额的分配比例不得低于收益分配基准日每股基金份额可供分配利润的30%。

(2)场外基金份额的收益分配方式分为现金股利和股利再投资,投资者可以自行选择;交易所基金份额的收益分配方式只能是现金股利,投资者不能选择其他股利分配方式。

2.与股息相关的其他信息

3.其他需要提示的事项

3.1股权登记日申请买入或转出的基金份额不享有股利权益,股权登记日申请赎回或转出的基金份额享有股利权益。

3.2根据《中国海外于慧纯债券发起证券投资基金(lof)基金合同》,该基金的默认分红方式为现金分红方式。投资者可以查询基金当前的分红情况。

3.3投资者可以在每个基金开放日的交易时间内修改每个销售网点的分红方式。场外基金股票的股利分配方式将基于投资者在股权登记日(不含2019年9月26日)之前选择的最后一种股利分配方式。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心(4008889788或021-38789788)确认分红方式是否正确。如果您想改变分红方式,请在2019年9月26日前到销售网点办理变更手续。

3.4由于部分投资者开户时填写的地址不准确、不完整,为确保投资者能够及时、准确地收到对账单,公司在此提示:请核对所有投资者的开户信息。如需添加或更改信息,请及时拨打公司客服电话4008889788或021-38789788,通过公司网站或原开户网点更改相关信息。

3.5权益分配期间(2019年9月24日至2019年9月26日),基金跨系统托管转账业务和非交易转账业务暂停。

3.6本公告发布之日(2019年9月25日)上午,本基金在深交所停牌一小时(从开市至10: 30)。

3.7由于支付现金股利时会发生银行、证券转让等特定手续,为保护投资者利益,根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定,基金登记人可以自动将持有人的现金股利转换为基金份额。

3.8咨询方法

(1)中海基金管理有限公司网站为http://www.zhfund.com。

(2)中海基金管理有限公司客户服务热线:400889788或021-38789788。

3.9

风险提示:基金经理承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。投资者在投资本基金时,应仔细阅读本基金的基金合同和招股说明书。要求投资者关注投资风险。

中海基金管理有限公司

2019年9月25日

中国航运上海50指数上涨

证券投资基金股利公告

注:(1)根据基金合同的规定,基金的年收益分配最多为10倍,每次收益分配比例不得低于可供分配利润的10%。

(二)因大额申购、赎回等客观原因,按基金合同约定的截至基准日的分红比例计算的分红金额或每10只基金份额的分红金额与分红相关事项不一致的,基金管理人可以及时公告和调整分红相关事项。

(3)股利计划可以根据股权登记日之前基金的可分配收益和基金合同的约定进行调整。如果股利金额发生变化,公司将在股利支付日发布股利金额调整公告,最终收益分配方案以公告为准,以确保股利行为符合相关法律法规和基金的基金合同要求。

3.2根据《中海上海证券交易所50指数增强型证券投资基金合同》,该基金的默认分红方式为现金分红方式。投资者可以查询基金当前的分红情况。

3.3投资者可以在每个基金开放日的交易时间内修改每个销售网点的分红方式。这种股利分配方式以股权登记日(不含2019年9月26日)之前投资者选择的最后一种股利分配方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心(4008889788或021-38789788)确认分红方式是否正确。如果您想改变分红方式,请在2019年9月26日前到销售网点办理变更手续。

3.4由于部分投资者开户时填写的地址不准确、不完整,为确保投资者能够及时、准确地收到对账单,公司在此提示:请核对所有投资者的开户信息。如需添加或更改信息,请及时拨打公司客服电话4008889788或021-38789788,通过公司网站或原开户网点更改相关信息。

3.5从权益登记之日起至分红之日止,登记人不接受投资者的资金转移、非交易转移和资金转换申请。

3.6由于支付现金股利时会发生银行、证券转让等特定手续,为保护投资者利益,根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定,基金登记人可以自动将持有人的现金股利转换为基金份额。

3.7咨询方法

3.8

中国航运医疗卫生产业的选择与弹性配置

混合证券投资基金股利公告

注:(1)根据基金合同的约定,基金的年收入分配最多为10倍。

3.2根据《中国船舶医疗卫生行业选择与混合证券投资基金灵活配置基金合同》,该基金的默认分红方式为现金分红。投资者可以查询基金当前的分红情况。

福建快三投注 湖北十一选五 广东快乐十分 网易彩票网

随机新闻
最新新闻
  • 2019(第四届)之新设计大赛昨启动

    2019(第四届)之新设计大赛昨启动

    在本次续作前,央行在9月9日mlf到期时,选择了不续作。此次mlf的缩量续作,有机构认为,降准的落地已对冲本周流动性工具到期的冲击。若央行考虑将市场整体流动性控制在稳健适度的范围内,本周公开市场流动性

  • 延迟退休转变为灵活退休,你支持吗?

    延迟退休转变为灵活退休,你支持吗?

    目前俄罗斯国内经济存在三大问题:首先,俄罗斯经济结构性失衡,过于依赖于重工业,而忽视轻工业的发展。同时,由于寡头经济导致的俄罗斯经济和经济体系长期崩溃。俄罗斯虽然是能源的出口大国,但国际能源价格的话语

  • 颐和园、天坛公园…10月1日北京18家收费公园免费开放

    颐和园、天坛公园…10月1日北京18家收费公园免费开放

    据了解,本届山东文博会总展览面积10.3万平方米,国际标准展位5000余个,参展厂商达2701家,共设置9大展区和1个供需洽谈区,9大展区分别是:综合展区、“文化+”展区、新动能新业态新媒体展区、“一

  • 36氪首发 | 想从社区切入汽车后市场交易,「CARBEN」

    36氪首发 | 想从社区切入汽车后市场交易,「CARBEN」

    36氪获悉,拼多多宣布以“0%到期收益率和0%票息”成功完成总计8.75亿美元可转换债券定价。本次可转债的利率定价区间为0.00%-0.25%,转换溢价定价区间为32.5%-37.5%。接近本次发行投

  • 十连胜提前卫冕献礼祖国生日!郎平说的“升国旗,奏国歌”,姑娘

    十连胜提前卫冕献礼祖国生日!郎平说的“升国旗,奏国歌”,姑娘

    她也带领姑娘们用出色成绩实现了其在世界杯首战战胜韩国赛后说的,“只要穿上带有中国的球衣,就是代表祖国出征。每一次比赛,我们的目标都是升国旗,奏国歌!”世界杯期间,甚至新闻联播都连续两天播报女排胜利赛况

栏目新闻
最热新闻

© Copyright 2018-2019 e-biotec.com 岩茶新闻 Inc. All Rights Reserved.